2.3.1.1 ERP培训手册

用友U8 V7.2实训手册

一、 系统管理（点击“开始”—“程序”—“用友ERP-U8”—“系统服务”—“系统管理” —点击“系统”—“注册”—在操作员处录入“ADMIN”--“确定”； 账套：default）（或直接在桌面上打开“系统管理”并注册）

1、 增加用户（点击“权限”—“用户”—“增加”）    

2、创建账套 （点击“账套”—“建立”）

（1）账套信息：账套号—066  帐套名—培训练习  启用会计期：当前月份

（2）单位信息：单位名称为本单位全称,其他项目可为空

（3）核算类型：本位币—人民币  企业类型—工业企业  行业性质—选2007年新会计制度科目  账套主管—王宝

（4）基础信息：存货不分类，供应商和客户分类，无外币核算

（5）编码方案： 科目编码：4-2-2-2-2-2   客户分类编码：1-2   部门编码：1-2   供应商分类编码：1   结算方式编码：2       

（6）数据精度：数据精度沿用默认值不做修改

（7）子系统启用：以当前月份的1号日期启用总账模块

3、 权限（点击“权限”—“权限”—选择账套）

A、 将朱红的权限设置为“帐套主管”

B、 将周芳的权限赋予“公共单据”，“公用目录设置”，“总帐”，“UFO报表”的权限（普通操作员的权限：点击菜单“修改”进入“增加和调整权限的”的界面，选择拥有的权限即可）

C、 

二、 企业应用平台（点击“开始”—“程序”—“用友ERP-U8”—企业应用平台—录入操作员编码 10201   账套选择123—确定）

1、 辅助核算目录（设置页签—基础档案）

（1）部门档案（基础档案—机构人员—部门档案）  

1-管理中心----101 行政部             2-业务中心----201采购部

              102 财务部                           202销售部

（2）人员档案（基础档案—机构人员—人员档案）各职员档案选中“是否业务员”，全为在职人员、正式工

10101—刘娟-女（行政部）   10102—周政-男（行政部）

10201—王宝-男（财务部）   10202—朱红-女（财务部）  10203—周芳-女（财务部）

20201—张凡-男（销售部）  

（3）客户分类（基础档案—客商信息—客户分类）

1— 省内  101—南京  102—苏州  2— 省外   201—广东  202—辽宁  

（4）客户档案（基础档案—客商信息—客户档案）

101001—华宏商贸公司        102001—昌新贸易有限公司  

（5）供应商分类（基础档案—供应商信息—供应商分类）

1—原材料供应商     2—产品供应商

（6）供应商档案（基础档案——客商信息—供应商档案）      

 1001兴华建材公司    2002—精艺科技公司   

2、凭证类别：记账凭证（基础档案—财务—凭证类别）

3、结算方式（基础档案—收付结算—结算方式）     01-现金支票  02-转帐支票  

4、会计科目（基础设置页签—基础档案—财务—会计科目）

注：会计科目调整完毕后需做指定科目，将1001指定为“现金科目”科目，将1002指定为“银行科目”科目(在“会计科目”界面—点击“编辑”—“指定科目”)

三、 总账模块（企业应用平台—点击“业务工作”页签— “财务会计”—“总账”）

1、总账选项调整（“设置”—“选项”—点击“凭证”页签—点击“编辑”—选中“可以使用应收受控科目”和“可以使用应付受控科目”—点击“编辑”— 确定）

2、期初余额录入（企业应用平台—业务页签—总账—设置—期初余额）各科目的期初数据见上述会计科目的余额，各辅助明细余额如下：

1122应收账款余额—300,000                                               

122101个人往来余额

2202应付账款余额—600,000

3、日常处理（企业应用平台中—业务页签—总账—凭证）

（1）填制凭证（制单日期均为当天日期）

A. 从建设银行提现金8,000元备用(现金支票-8855) 借：库存现金  贷：银行存款

B. 从兴华建材购进原材料，发票收到，款未付。其中货款500,000元(进项税率17%)

 借：原材料 50W 进项税 85000贷：应付账款585000  

C. 销售部张凡还款8,500元   借：银行存款  贷：其他应收款

D. 零星报销:行政部、财务部买办公用品各花费1,200元和2,000元，销售部办公费用为3000元

借：管理费用-办公费（行政部）12000    贷：库存现金 1200

借：管理费用-办公费（财务部）2000     贷：库存现金2000

借：管理费用-办公费（销售部）3000     贷：库存现金3000

E. 销售部张凡销售给华宏商贸产品货款600,000元,款未收到(销项税率17%)

借：应收账款 702000    贷：主营业务收入 600000  销项税额 102000

（2）常用凭证的定义及调用

A．填制一张凭证：从建设银行提现6000（结算方式：01票号：5687）

B．点击“制单”—“生成常用凭证”—录入代号01、说明为TX—“确定”

C． “F4”调用该张常用凭证。

（3）审核凭证（审核人与制单人不能为同一人，必须换人审核）

（4）记账

（5）冲销第6号凭证

进入“填制凭证”界面—直接点击“制单”—“冲销凭证”—录入需冲销的凭证号—点击“确定”

（6）删除新生成的红字凭证

a．进入“填制凭证”界面—点击“制单”—“作废/恢复”

b．点击“制单”—“整理凭证”—选择整理期间—“确定”—“全选”—“确定”—“是”

4、期末处理

（1）结转期间损益（保存自动生成的结转凭证并审核、记账）

A．点击“期末”—“转帐定义”—“期间损益”—录入“本年利润科目”4103—“确定”

B．点击“期末”—“转帐生成”—“期间损益结转”—“全选”—“确定”--查看自动生成的转帐凭证—点击“保存”—点击“退出”—点击“取消”

C．换人审核、记账

（2）结账（点击“期末”—“结帐”—按照向导进行操作）勿忘记换回原操作员

5．反流程操作（操作正确的情况下，不需要进行该步骤）

A．取消结帐：  点击 总帐—期末—结帐—选定最后一个已结帐月份—“ctrl+shift+f6”—取消，如若账套主管设有密码，请输入正确密码

B．取消记账

a.以“账套主管”登陆企业应用平台，点击“期末”—“对账”—CTRL+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已被激活—“确定”—“退出”

b.再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”

C．取消审核   （取消需要修改的凭证）

以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”

D.修改凭证，并以正常方式记账、结账。

6、账簿查询

（1）定义并查询管理费用多栏账（“账表”—“科目账”—“多栏账”—“增加”—选择“核算科目”—“自动编制”—“确定）

（2）练习查询现金、银行日记帐，发生额及余额表，原材料科目总帐联查明细帐，应收帐款辅助明细帐。

四、 
UFO报表（企业信息平台—业务工作页签—财务会计—UFO报表）

  1．利用模板方式生成报表数据的操作（以资产负债表为例）

步骤（1）新建空表    （2）导入模板：输入编制单位和制表人信息    （3）录入关键字取数    （4）保存命名

 2．自定义报表

     通过格式菜单中：表尺寸，单元属性，区域划线，组合单元等来设计表样,

A,新建8行5列空白表（定义表尺寸）

B,格式-组合单元格第一行(组合单元格)

C,关键字录入“年”、“月”： 年向右偏移8（+8），月向左偏移25（-25）（关键字便宜）

D,表格所有文字居中处理（字体处理）

E,添加表格线

管理费用明细表

单位名称：ABC公司       年    月              单位：元

审核人：                             制表